O2C
Order-to-Cash
Proceso desde la recepción del pedido del cliente, pasando por la facturación y la entrega, hasta el abono del pago en la cuenta de la empresa.
¿Qué es O2C?
O2C (Order-to-Cash) es el proceso end-to-end del lado de las ventas: el reflejo especular de P2P. Abarca todos los pasos desde la recepción del pedido del cliente hasta el abono del pago en la cuenta bancaria:
- Recepción del pedido (desde e-commerce, por teléfono, correo electrónico, EDI)
- Verificación del crédito del cliente (credit check)
- Confirmación del pedido y asignación de stock
- Expedición y entrega
- Facturación (incluido IVA)
- Registro del cobro pendiente
- Cobro y abono del pago
- Gestión de reclamaciones y abonos
KPI principales del proceso O2C: DSO (Days Sales Outstanding) — número medio de días hasta que el cliente paga la factura; ratio de facturas vencidas y tiempo de pedido a entrega.
Cuándo se usa
O2C es el proceso diario de toda empresa B2B. Puntos débiles habituales: facturación imprecisa (necesita correcciones), cobro tardío (inmoviliza flujo de caja) y falta de visibilidad para el comercial (no sabe cuándo pagó realmente el cliente).
Ver módulo Facturación, módulo Almacén y módulo Contabilidad.
Términos relacionados
- P2P — proceso espejo en el lado de las compras. Ver /es/glosario/p2p.
- e-Invoice — factura estructurada que acelera el O2C. Ver /es/glosario/e-invoice.
- IVA — debe calcularse correctamente en cada salida del O2C. Ver /es/glosario/dph.
- SEPA — instrumento de pago habitual en la última etapa. Ver /es/glosario/sepa.
En Modulario
Modulario cubre el proceso O2C conectando el CRM (pedidos y deals), el Almacén (reserva y expedición), la Facturación (emisión e IVA) y la Contabilidad (conciliación de pagos del extracto bancario). El dashboard muestra el DSO, los cobros vencidos y avisa automáticamente a los clientes.
En concreto: tras confirmar el pedido en CRM, el sistema reserva el stock en almacén, genera la factura proforma y, tras la expedición, emite automáticamente la factura final. Ante facturas impagadas, se lanza una escalada según la política configurada (1.ª notificación el día 7 tras el vencimiento, 2.ª el día 14, 3.ª con advertencia de reclamación el día 30), con notificación al comercial a través de Flujos de trabajo.
KPI típicos de O2C que la dirección debe conocer: DSO inferior a 45 días en B2B, ratio de facturas vencidas inferior al 10 % del volumen de cobros y tiempo de pedido a entrega inferior a 3 días en artículos estándar.
Términos relacionados
P2P
Proceso end-to-end desde la solicitud de compra, pasando por el pedido, la entrega y la recepción de la factura, hasta el pago al proveedor.
IVA
Impuesto indirecto al consumo que se añade al precio de venta de bienes y servicios — en el contexto eslovaco tipos del 23 %, 19 % y 5 % (2025).
e-Invoice
Factura electrónica estructurada en formato XML/UBL que puede procesarse automáticamente sin transcripción manual.
IBAN
Número de cuenta bancaria estandarizado internacionalmente — en España 24 caracteres comenzando con el código ES.
SEPA
Zona única de pagos en euros — área de 36 países en los que las transferencias sin efectivo en EUR se realizan en las mismas condiciones.
Módulos Modulario relacionados
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